وبلاگ

Где Торговать Фьючерсы На Биткоин

Когда базис отрицательный (медвежий), это значит, что фьючерсная цена ниже спотовой. Важнейшей же особенностью такой торговли является то, что ваши риски связаны исключительно с изменением цены криптовалюты и не вы не владеете активом фактически. Трейдеры должны осторожно управлять рисками ввиду высокой волатильности торговли деривативами. Кроме того, крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них.

Торговое плечо никак не изменяет условия деривативных контрактов и только увеличивает соотношение риск-прибыль. Поскольку фьючерсные контракты отражают ожидания участников рынка, такие индикаторы, как соотношение лонг- и шорт-позиций BTC, могут быстро дать представление об общих настроениях на рынке. Соотношение лонг- и шорт-позиций BTC сравнивает общее количество пользователей, держащих лонг-позиции и пользователей, держащих шорт-позиции, притом как во фьючерсах, так и в бессрочных свопах. Расчет по криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен.

Лучшие Практики Торговли Фьючерсами На Btc

Тем не менее, очень важно, чтобы трейдеры полностью понимали и управляли связанными с ними рисками. Поскольку биткоин довольно волатилен, а фьючерсы дают вам возможность занять более крупную позицию, вы можете воспользоваться краткосрочными колебаниями на рынке. Месячные фьючерсные контракты обычно торгуются выше текущей спот-цены, что называется контанго. Контанго представляет собой рыночные ожидания того, что цены на активы в ближайшем будущем будут расти.

Данные о ставках финансирования можно использовать для быстрой оценки рыночных трендов и показателей за любой период. Повторим, положительная ставка финансирования говорит о том, что на рынке преобладают бычьи настроения — цена своп-контракта выше спотовой цены. Отрицательная ставка финансирования указывает на преобладание медвежьих настроений — цена свопа ниже спотовой цены. Если же цена контракта выше спотовой цены, то ставка финансирования будет положительной, и держателям лонг-контрактов придется платить держателям шорт-контрактов. Деривативы — это ценные бумаги или контракты, стоимость которых зависит от базового актива. В криптовалютных деривативах базовым активом в большинстве случаев является биткоин (BTC) или другие ведущие криптовалюты.

Так вы сможете покупать и продавать контракты по ценам, близким к текущей рыночной стоимости. Это снижает затраты на вход и выход из позиций, что особенно важно для высокочастотных трейдеров. Поскольку биткоин подвержен высокой волатильности, биржи, чтобы обезопасить себя, могут устанавливать маржу до 40%, что значительно выше, чем на рынке традиционных активов. Обычно размер маржи варьируется в диапазоне 2-10% от стоимости фьючерса по текущей рыночной цене. Однако ввиду высокой волатильности депозитная маржа на фьючерсы BTC может доходить и до 40%. Торговля фьючерсами открывает перспективы при торговле биткоинами и другими криптовалютами, но она может как уменьшить риски при помощи хеджирования, так и увеличить их при использовании кредитного плеча.

Руководство По Биткоин-деривативам: Фьючерсы, Бессрочные Свопы И Опционы

Следует отметить, что публикации и материалы на сайте не являются инвестиционными, юридическими рекомендациями или советами и предоставлены ​​исключительно в ознакомительных целях. Bitrue предоставляет разные способы заработка, в том числе пассивного с достаточно высоким доходом. Платформа, поддерживающая разные виды торговли и инвестиционные инструменты для пассивного заработка. В рамках Cryptology возможно также использование встроенные торговых ботов. Bybit – это площадка для торговли криптовалютными деривативами с круглосуточным многоязычным обслуживанием клиентов, усовершенствованной системой размещения ордеров и высокой скоростью проведения операций.

Трейдеры фьючерсов на биткоин также подвержены биржевым сборам, которые могут повлиять на прибыль от торговли. Как и сам криптовалютный рынок, фьючерсы на биткоин имеют несколько плюсов и минусов для инвесторов. Фьючерсные контракты могут предоставить инвесторам гибкость, кредитное плечо и возможность снижения риска путем хеджирования. Однако кредитное плечо может быть обоюдоострым мечом для инвесторов, и потери при торговле фьючерсами могут быстро увеличиться, если рынок примет неудачный оборот.

• Profinvestment не несет ответственность за ваши возможные убытки или упущенную прибыль.
• Принято считать, что их начали использовать еще во время правления вавилонского царя Хаммурапи в Месопотамии в XVIII веке до н.
• Первые попытки придать фьючерсам на биткоин статус признанного CFTC инструмента предпринимались еще в 2013 году (Commodity Futures Trading Commission – Комиссия по торговле товарными фьючерсами).
• Роман же теряет $5000, поскольку ему приходится продать свой 1 BTC по согласованной цене в $10 000, хотя сейчас он и стоит $15 000.

Отслеживать риски ликвидации можно на специальной шкале, размещенной под вкладкой “Позиции”. Во фьючерсной торговле используется несколько типов маржи и в ней же выражается прибыль. В случае, если один из участников сделки не выполнил свои обязательства, биржа имеет право наложить штрафные санкции или ограничить доступ к торговле. Принцип работы фьючерса на Биткоин точно такой же, как и директивов на традиционные активы. Покупатель и продавец обязуются заключить сделку в будущем, определив ее условия в текущий момент.

Риски И Сложности

Бонусная программа для трейдеров с высокими торговыми объемами (за последние 30 дней) состоит из шести уровней. Пользователи с оборотом более $200 млн в месяц платят минимальные комиссии – 0% мейкер и zero,02% тейкер. В верхней функциональной панели сайта вы можете увидеть желтое поле, где отображается текущий размер кредитного плеча.

После этого вы увидите меню ордеров для открытия длинных и коротких позиций. Чтобы начать торговать фьючерсами, вам необходимо перевести USDT на свой фьючерсный счет. Когда соотношение равно единице, это означает, что на рынке наблюдает равное количество лонг- и шорт-позиций (рыночные настроения нейтральны). Также предположим, что трейдер Роман считает, что на следующей неделе цена Биткоина опустится ниже $10 000, и хочет открыть шорт-позицию. Роман обязуется продать a hundred контрактов, или 1 BTC, в день расчета на следующей неделе по согласованной цене в $10 000.

Покупка фьючерсного контракта обязует его покупателя приобрести базовый актив в определенную дату в будущем по заранее определенной цене, продажа фьючерса – продать актив к моменту окончания действия контракта. Несмотря на эти недостатки, биткоин сделал большой шаг к легитимности в октябре 2017 года, когда CME Group, ведущий мировой рынок деривативов, запустил торговлю фьючерсными контрактами на биткоин. Однако в отличие от стандартных фьючерсов, где цена контракта и базового актива «сходятся» по истечении срока действия контракта, бессрочные контракты не имеют такой даты.

Во-первых, это самая быстрорастущая фьючерсная биржа по объему торгов криптовалютными директивами. Во-вторых, это более простые правила KYC и более низкие требования к участникам торгов и их стартовому капиталу. И, конечно, одним из преимуществ является предоставление кредитного плеча до х125.

Зачем Нужны Фьючерсы На Криптовалюту

Криптовалютные биржи – площадки для работы с фьючерсами на биткоин и другие цифровые валюты. Большинство крупных бирж поддерживают и развивают торговлю производными инструментами, инвестиции в Биткоин имеют понятный интерфейс и дополнительные бонусы для активных участников торгов. Рассмотрим наиболее популярные биржи с точки зрения условий для торговли фьючерсами на BTC.

Подробно это явление изучил Федеральный резервный банк Сан-Франциско в исследовании под названием «Как торговля фьючерсами изменила цены на биткоин». Зачем кому-то заключать фьючерсный контракт на покупку или продажу биткоина вместо того, чтобы торговать BTC непосредственно на спотовом рынке? У этого вопроса есть два основных ответа — управление рисками и спекуляция. Только получив эти знания, можно приблизиться к статусу профессионального трейдера. Инструмент напоминает фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары – когда инвестор может принять на себя риски стоимости криптовалюты.

Фьючерсы На Биткоин – Что Это, Зачем Нужно И Где Торговать

Если курс достигнет установленного трейдером уровня, то он получит прибыль с продажи контрактов (также он может продержать бессрочный фьючерс еще некоторое время, если очевидно, что цена будет подниматься дальше). Однако, если курс не достиг цели и опустится ниже цены покупки, то трейдер получает убыток. Также по тому, в каких объемах продают или покупают фьючерсы, можно оценить уровень интереса к самому биткоину, что может отразиться на рыночной цене актива. Существует также мнение, что фьючерсы на биткоин способствуют снижению волатильности его цены. Также операции с поставочными фьючерсами часто бывают хеджирующими, другими словами, направленными на минимизацию ценовых рисков.